Fünf Schritte. Ein System.

Bestellungen werden direkt in Lirex erfasst – manuell oder per Import. Jede Position ist einer Kostenart zugeordnet und durchläuft definierte Freigabestufen, bevor sie ausgelöst wird. Dauerschuldverhältnisse wie Miet-, Leasing- oder Wartungsverträge werden getrennt erfasst, da sie insolvenzrechtlich eigenen Regeln unterliegen. Die laufenden Zahlungen entstehen daraus mit einem Klick als Zahlungsvorschlag.

Der Verwalter sieht jederzeit, welche Mittel gebunden sind – auch ohne vorliegende Rechnung.

Rechnungen gelangen per E-Mail, Upload oder SFTP-Import in Lirex; E-Rechnungen (ZUGFeRD) werden nativ verarbeitet. Die KI liest alle Rechnungsdaten aus, erkennt Kostenart und Leistungszeitraum und fasst die abgerechneten Leistungen kurz zusammen. Rechnungen in Fremdwährung werden erkannt und automatisch in Euro umgerechnet. Eine automatische Dublettenprüfung verhindert doppelte Zahlungen.

Anhand des Leistungszeitraums erkennt Lirex, ob eine Rechnung Insolvenzforderungen enthält – bevor über die Zahlung entschieden wird.

Aus der geprüften Rechnung entsteht mit einem Klick ein Zahlungsvorschlag. Dieser durchläuft den Freigabeprozess. Im Mittelpunkt stehen zwei Fragen: Enthält die Rechnung Insolvenzforderungen? Und ist die Zahlung durch die vorhandene Liquidität gedeckt? Nach der Freigabe erzeugt ein weiterer Klick die SEPA-Datei für die Hausbank. Nicht freigegebene Vorgänge sind technisch gesperrt.

Es wird nichts bezahlt, was nicht ausdrücklich freigegeben wurde – und jede Freigabe ist dokumentiert.

Bankkonten werden über EBICS oder Kontoauszugs-Import angebunden. Lirex ordnet Zahlungsausgänge aus dem Freigabeprozess teilweise automatisch den entsprechenden Vorgängen zu.

Sofort sichtbar, was bezahlt wurde – mit weniger manuellem Abgleich.

Alle Daten fließen in die Auswertungen ein: Bestellobligo, IST-Zahlen, Soll-Ist-Abgleich, Liquiditätsentwicklung. Alle Berichte basieren auf denselben operativen Daten.

Eine Zahl – überall. Keine Excel-Abweichungen, keine widersprüchlichen Berichte.